Formuláře pro finanční monitoring

ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ:

• prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] - do předmětu e-mailu je nutné uvést IČO, nebo
• prostřednictvím e-podatelny (má-li ji klient sjednánu),

všechny požadované dokumenty společně v jednom e-mailu/podání za příslušné období.

Upozornění:

Dokumenty rozdělené do samostatných podání/e-mailů nemusí být řádně zpracovány.

E-mailová schránka [email protected] je zpracována automatizovaně a je určena výhradně k přijímání příloh k monitoringu – text emailu není zpracován, a proto veškeré dotazy nebo sdělení zasílejte na oficiální kontakty uvedené na webu banky nebo svému obchodnímu pracovníkovi.

CO A KDY JE NUTNO PŘEDLOŽIT:

I. průběžné čtvrtletní a předběžné výsledky hospodaření

Údaje ke konci uplynulého kalendářního čtvrtletí vždy od počátku roku.

V případě, že klient splňuje kritérium úvěrové angažovanosti vůči NRB, a.s. do 3 mil. Kč včetně v rámci ESSK (ekonomicky spjaté skupiny klientů), zasílá údaje pouze za II. Q a IV.Q.

Termín doložení:

• do 2 měsíců po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Požadované dokumenty a jejich formát:

• kompletně vyplněný formulář „Evid_monitoring.xlsx“ (musí být vyplněn název klienta a IČO).

II. konečné výsledky hospodaření

Údaje konečné k ultimu účetního období.

Termín doložení:

• do 2 měsíců po termínu odevzdání daňového přiznání finančnímu úřadu, nejpozději však do 9. měsíců po skončení účetního období.

Požadované dokumenty a jejich formát (vložte prosím všechny doklady do jednoho e-mailu/podání):

• daňové přiznání včetně potvrzení o podání na FÚ (např. doručenka z DS, opis elektronického potvrzení podání), a současně
• kompletně vyplněný formulář „D_monitoring.xlsx“ s konečnými údaji k ultimu účetního období v originálním formátu Excelu (musí být vyplněn název klienta a IČO).

ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ:

• prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] - do předmětu e-mailu je nutné uvést IČO, nebo
• prostřednictvím e-podatelny (má-li ji klient sjednánu),

všechny požadované dokumenty společně v jednom e-mailu/podání za příslušné období.

Upozornění:

Dokumenty rozdělené do samostatných podání/e-mailů nemusí být řádně zpracovány.

E-mailová schránka [email protected] je zpracována automatizovaně a je určena výhradně k přijímání příloh k monitoringu – text emailu není zpracován, a proto veškeré dotazy nebo sdělení zasílejte na oficiální kontakty uvedené na webu banky nebo svému obchodnímu pracovníkovi.

CO A KDY JE NUTNO PŘEDLOŽIT:

I. průběžné čtvrtletní a předběžné výsledky hospodaření

Údaje od počátku účetního roku do konce příslušného čtvrtletí (kalendářního nebo hospodářského roku):

• od 1.1. - do 31.3. (I. Q),
• od 1.1. - do 30.6. (II. Q),
• od 1.1. - do 30.9. (III. Q),
• od 1.1. - do 31.12. (IV. Q),
• alternativně pro hospodářský rok.

V případě, že klient splňuje kritérium úvěrové angažovanosti vůči NRB, a.s. do 3 mil. Kč včetně v rámci ESSK (ekonomicky spjaté skupiny klientů), zasílá údaje pouze za II. Q a IV.Q.

Termín doložení:

• do 2 měsíců po skončení příslušného čtvrtletí.

Požadované dokumenty a jejich formát (vyberte pouze jednu alternativu):

Alternativa 1:

Dokumenty v PDF (vložte prosím všechny relevantní doklady do jednoho e-mailu/podání):

• rozvahu a výsledovku v plném rozsahu ve formátu strojově čitelného PDF – export z vašeho účetního systému.

Alternativa 2:

Vyplněný formulář „C_monitoring.xlsx“ v originálním formátu Excelu.

• Formulář musí obsahovat název klienta a IČO,
• Formulář musí být vyplněn včetně doplňujících údajů.

Pokud tyto údaje vyplněny nejsou, není formulář platný.

II. konečné výsledky hospodaření k ultimu účetního období

Údaje:

• Konečné údaje k ultimu účetního období (kalendářního nebo hospodářského roku).

Termín doložení:

• do 2 měsíců po termínu odevzdání daňového přiznání finančnímu úřadu, nejpozději však do 9. měsíců po skončení účetního období.

Požadované dokumenty a jejich formát (vyberte pouze jednu alternativu):

Alternativa 1:

Dokumenty v PDF (vložte prosím všechny relevantní doklady do jednoho e-mailu/podání):

• daňové přiznání včetně potvrzení o podání na FÚ (např. doručenka z DS, opis elektronického potvrzení podání), a současně

• účetní závěrku (rozvahu a výsledovku v plném rozsahu ve formátu strojově čitelného PDF – export z vašeho účetního systému), a dále
• zprávu o auditu, pokud je účetní závěrka ověřena auditorem,
• výroční zprávu, pokud ji klient vyhotovuje,
• konsolidovanou účetní závěrku, pokud klient patří do konsolidovaného celku, včetně zprávy o auditu.

Alternativa 2:

(vložte prosím všechny relevantní doklady do jednoho e-mailu/podání):

• daňové přiznání včetně potvrzení o podání na FÚ v PDF (např. doručenka z DS, opis elektronického potvrzení podání), a současně
• vyplněný formulář „C_monitoring.xlsx“ v originálním formátu Excelu:

1. Formulář musí obsahovat název klienta a IČO,
2. Formulář musí být vyplněn včetně doplňujících údajů,
3. Pokud tyto údaje vyplněny nejsou, není formulář platný.

• zprávu o auditu, pokud je účetní závěrka ověřena auditorem,
• výroční zprávu, pokud ji klient vyhotovuje,
• konsolidovanou účetní závěrku, pokud klient patří do konsolidovaného celku, včetně zprávy o auditu.

ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ:

• prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] - do předmětu e-mailu je nutné uvést IČO, nebo
• prostřednictvím e-podatelny (má-li ji klient sjednánu),

všechny požadované dokumenty společně v jednom e-mailu/podání za příslušné období.

Upozornění:

Dokumenty rozdělené do samostatných podání/e-mailů nemusí být řádně zpracovány.

E-mailová schránka [email protected] je zpracována automatizovaně a je určena výhradně k přijímání příloh k monitoringu – text emailu není zpracován, a proto veškeré dotazy nebo sdělení zasílejte na oficiální kontakty uvedené na webu banky nebo svému obchodnímu pracovníkovi.

CO A KDY JE NUTNO PŘEDLOŽIT:

I. čtvrtletní průběžné a předběžné výsledky hospodaření

Údaje ke konci uplynulého kalendářního čtvrtletí vždy od počátku roku.

Termín doložení:

• do 2 měsíců po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Požadované dokumenty a jejich formát:

• vyplněný formulář „BD_SVJ_monitoring.xls“ (musí být vyplněn název klienta a IČO).

II. konečné výsledky hospodaření

Údaje konečné k ultimu účetního období.

Termín doložení:

• do 2 měsíců po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu, nejpozději však do 9. měsíců po skončení účetního období.

Požadované dokumenty a jejich formát (vložte prosím všechny doklady do jednoho e-mailu/podání):

• daňové přiznání včetně potvrzení o podání na FÚ (např. doručenka z DS, opis elektronického potvrzení podání), resp. čestné prohlášení klienta, že není povinen daňové přiznání podat, a současně
• kompletní účetní závěrku (rozvaha a výsledovka, příloha ÚZ), a současně
• kompletně vyplněný formulář „C_SVJNEZ_monitoring.xlsx“ s konečnými údaji k ultimu účetního období v originálním formátu Excelu (musí být vyplněn název klienta a IČO).

ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ:

• prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] - do předmětu e-mailu je nutné uvést IČO, nebo
• prostřednictvím e-podatelny (má-li ji klient sjednánu),

všechny požadované dokumenty společně v jednom e-mailu/podání za příslušné období.

Upozornění:

Dokumenty rozdělené do samostatných podání/e-mailů nemusí být řádně zpracovány.

E-mailová schránka [email protected] je zpracována automatizovaně a je určena výhradně k přijímání příloh k monitoringu – text emailu není zpracován, a proto veškeré dotazy nebo sdělení zasílejte na oficiální kontakty uvedené na webu banky nebo svému obchodnímu pracovníkovi.

CO A KDY JE NUTNO PŘEDLOŽIT:

I. průběžné čtvrtletní a předběžné výsledky hospodaření

Údaje ke konci uplynulého kalendářního čtvrtletí vždy od počátku roku.

Termín doložení:

• do 2 měsíců po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

Požadované dokumenty a jejich formát:

• vyplněný formulář „BD_SVJ_monitoring.xls“ (musí být vyplněn název klienta a IČO).

II. konečné výsledky hospodaření

Údaje konečné k ultimu účetního období.

Termín doložení:

• do 2 měsíců po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu, nejpozději však do 9. měsíců po skončení účetního období.

Požadované dokumenty a jejich formát (vložte prosím všechny doklady do jednoho e-mailu/podání):

• daňové přiznání včetně potvrzení o podání na FÚ (např. doručenka z DS, opis elektronického potvrzení podání), resp. čestné prohlášení klienta, že není povinen daňové přiznání podat, a současně
• kompletní účetní závěrku (rozvaha a výsledovka, příloha ÚZ), a současně
• kompletně vyplněný formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“ s konečnými údaji k ultimu účetního období v originálním formátu Excelu (musí být vyplněn název klienta a IČO), a dále
• zprávu o auditu, pokud je účetní závěrka ověřena auditorem,
• výroční zprávu, pokud ji klient vyhotovuje,
• konsolidovanou účetní závěrku, pokud klient patří do konsolidovaného celku, včetně zprávy o auditu.

ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ:

• prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] - do předmětu e-mailu je nutné uvést IČO, nebo
• prostřednictvím e-podatelny (má-li ji klient sjednánu),

všechny požadované dokumenty společně v jednom e-mailu/podání za příslušné období.

Upozornění:

Dokumenty rozdělené do samostatných podání/e-mailů nemusí být řádně zpracovány.

E-mailová schránka [email protected] je zpracována automatizovaně a je určena výhradně k přijímání příloh k monitoringu – text emailu není zpracován, a proto veškeré dotazy nebo sdělení zasílejte na oficiální kontakty uvedené na webu banky nebo svému obchodnímu pracovníkovi.

CO A KDY JE NUTNO PŘEDLOŽIT:

Termín doložení:

• do 2 měsíců po schválení zastupitelstvem, resp. odpovědným orgánem, avšak nejpozději do 30. 9. běžného roku.

Požadované dokumenty a jejich formát (vložte prosím všechny doklady do jednoho e-mailu/podání):

• kopii Zprávy o auditu, resp. Zprávy o přezkoumání hospodaření ve formátu PDF, popřípadě
• po obdržení písemné výzvy od NRB formulář „C_Obec_DSO_monitoring.xls“ v originálním formátu Excelu (musí být vyplněn název klienta a IČO).

ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ:

• prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] - do předmětu e-mailu je nutné uvést IČO, nebo
• prostřednictvím e-podatelny (má-li ji klient sjednánu),

všechny požadované dokumenty společně v jednom e-mailu/podání za příslušné období.

Upozornění:

Dokumenty rozdělené do samostatných podání/e-mailů nemusí být řádně zpracovány.

E-mailová schránka [email protected] je zpracována automatizovaně a je určena výhradně k přijímání příloh k monitoringu – text emailu není zpracován, a proto veškeré dotazy nebo sdělení zasílejte na oficiální kontakty uvedené na webu banky nebo svému obchodnímu pracovníkovi.

CO A KDY JE NUTNO PŘEDLOŽIT:

I. konečné výsledky hospodaření

Konečné údaje k ultimu účetního období.

Termín doložení:

• do 2 měsíců po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu, nejpozději však do 9. měsíců po skončení účetního období.

Požadované dokumenty a jejich formát (vložte prosím všechny doklady do jednoho e-mailu/podání):

• daňové přiznání včetně potvrzení o podání na FÚ (např. doručenka z DS, opis elektronického potvrzení podání), resp. čestné prohlášení klienta, že není povinen daňové přiznání podat, a současně
• kompletní účetní závěrku (rozvaha a výsledovka, příloha ÚZ), a současně
• kompletně vyplněný formulář „C_SVJNEZ_monitoring.xlsx“ s konečnými údaji k ultimu účetního období v originálním formátu Excelu (musí být vyplněn název klienta a IČO).